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Fluxo de caixa, contas a receber, contas a pagar e DRE em um só lugar. Dados compartilhados entre os usuários com acesso, protegidos por login.
Como as vendas foram recebidas: Dinheiro R$ 131.466,11 · Cartão R$ 89.484,27 · Pix R$ 30.471,62 · Crediário/Carnê R$ 276.133,55.
Contas a Receber em aberto — separado por tipo (não misturar crediário com cartão):
Contas a Pagar: importadas 443 lançamentos da planilha que você enviou (ver aba "Contas a Pagar" — atenção ao período, é histórico de jun/2025 a jan/2026, não é a lista de hoje). Despesas fixas/administrativas de 2026 ainda dependem do fechamento contábil.
Fluxo de caixa real (151 fechamentos de caixa, mesmo período):
O "Dinheiro" aqui (R$ 282.780,51) é bem maior que o "Dinheiro" no momento da venda (R$ 131.466,11, visto antes) — aparenta incluir cobranças de crediário antigo recebidas em espécie depois. Vale confirmar com o Sistema Factory ou seu contador a definição exata, para não interpretar errado.
Notas Fiscais emitidas (formais, com prazo): 294 notas, R$ 45.997,88, ICMS R$ 0,00 (compatível com Simples Nacional). Curva ABC sobre Nota Fiscal (relatório separado, escopo mais restrito): 1.401 produtos, R$ 161.312,01 — não bate com a Curva ABC sobre Faturamento (todas as vendas) porque cobre só as notas fiscais formais, não o total de vendas do balcão.
| Data | Descrição | Categoria | Tipo | Valor | Saldo |
|---|
| Cliente | Descrição | Vencimento | Valor | Situação |
|---|
| Fornecedor | Descrição | Vencimento | Valor | Situação |
|---|
Receita Bruta, Descontos e CMV abaixo já vieram pré-preenchidos com os relatórios desktop enviados (período 01/01/2026 a 11/07/2026 — acumulado do ano, não só um mês). Ajuste os campos conforme necessário; despesas seguem em R$ 0,00 até o fechamento contábil.
| Receita Bruta de Vendas | ||
| (-) Deduções e Impostos sobre Vendas | ||
| = Receita Líquida | R$ 0,00 | |
| (-) Custo da Mercadoria Vendida (CMV) | ||
| = Lucro Bruto | R$ 0,00 | |
| (-) Despesas Comerciais | ||
| (-) Despesas Administrativas | ||
| (-) Outras Despesas Operacionais | ||
| = Resultado Operacional (EBIT) | R$ 0,00 | |
| (+/-) Resultado Financeiro (juros, tarifas) | ||
| (-) Impostos sobre o Lucro | ||
| = Lucro Líquido do Período | R$ 0,00 | |
Preencha os campos com base nos relatórios do Sistema Factory (Faturamento, Contas a Pagar/Receber) ou da sua contabilidade. Os totais são recalculados automaticamente.
Receita, desconto e receita líquida são reais (extraídos do relatório de acompanhamento de vendas, venda a venda). O CMV mensal é estimado proporcionalmente à receita do mês, já que o Sistema Factory só fornece o CMV do período todo, não por mês. *Julho está parcial (dados até 11/07/2026).
| Mês | Receita Bruta | Desconto | Receita Líquida | CMV (estimado) | Lucro Bruto (estimado) | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 88.556,85 | R$ 182,65 | R$ 88.374,20 | R$ 62.340,45 | R$ 26.033,75 | 29.5% |
| Fevereiro | R$ 62.349,22 | R$ 257,78 | R$ 62.091,44 | R$ 43.891,33 | R$ 18.200,11 | 29.3% |
| Março | R$ 83.073,37 | R$ 31,89 | R$ 83.041,48 | R$ 58.480,30 | R$ 24.561,18 | 29.6% |
| Abril | R$ 91.441,36 | R$ 44,12 | R$ 91.397,24 | R$ 64.371,02 | R$ 27.026,22 | 29.6% |
| Maio | R$ 78.230,34 | R$ 10,70 | R$ 78.219,64 | R$ 55.071,00 | R$ 23.148,64 | 29.6% |
| Junho | R$ 88.424,75 | R$ 436,31 | R$ 87.988,44 | R$ 62.247,45 | R$ 25.740,99 | 29.3% |
| Julho* | R$ 36.470,65 | R$ 27,54 | R$ 36.443,11 | R$ 25.673,86 | R$ 10.769,25 | 29.6% |
| Total (jan-jul/2026) | R$ 528.546,54 | R$ 990,99 | R$ 527.555,55 | R$ 372.075,42 | R$ 155.480,13 | 29.5% |
Atenção: este histórico é de jun/2025 a jan/2026 — período diferente do quadro de receita acima (jan-jul/2026). Não some os dois diretamente; são janelas de tempo diferentes. Mostrado aqui só como referência do padrão de despesas.
| Mês | Pix recebido no banco | Pix registrado como venda no Factory | Diferença |
|---|---|---|---|
| Jan/2026 | 25.504,99 | 4.771,75 | 20.733,24 |
| Fev/2026 | 32.496,13 | 3.611,05 | 28.885,08 |
| Mar/2026 | 34.138,06 | 2.385,40 | 31.752,66 |
| Abr/2026 | 50.144,94 | 4.415,07 | 45.729,87 |
| Mai/2026 | 22.162,00 | 4.777,30 | 17.384,70 |
| Jun/2026 | 23.947,05 | 7.863,57 | 16.083,48 |
| Jul/2026 (até dia 11) | 6.905,85 | 2.647,48 | 4.258,37 |
Hipótese mais provável: clientes de crediário/carnê estão pagando parcelas via Pix direto na chave do banco, e isso não está sendo baixado como "recebimento" no Sistema Factory — o valor continua registrado como venda a prazo (crediário) em aberto, mesmo já tendo entrado no caixa da empresa. Vale conferir com quem faz a baixa manual das parcelas: essas mais de R$ 160 mil que entraram via Pix ao longo do período podem já estar pagas e não baixadas, distorcendo o saldo de Contas a Receber. Sobre cartão: o valor recebido pelo banco também não bate mês a mês com a venda do Factory, mas isso é esperado — parcelamento da maquininha libera o dinheiro em parcelas nos meses seguintes, não é um problema como o do Pix.
| Data | Descrição | Categoria | Tipo | Valor |
|---|
Baseado nos relatórios reais que você enviou. Marque o status de cada recomendação conforme for agindo sobre ela — fica salvo neste painel.
De R$ 528.546,54 vendidos, R$ 276.133,55 foram no crediário/carnê — contra 16,9% no cartão e 24,9% em dinheiro. Isso concentra risco de inadimplência num único canal.
Próximo passo sugerido: Defina um limite de crédito por cliente e um critério claro de quem pode comprar fiado (ex: só clientes com histórico de pagamento em dia há mais de 6 meses).
O total a receber em aberto (R$ 127.099,99) equivale a cerca de 46 dias de venda parados para receber. Com margem bruta de 29,5%, esse capital de giro parado tem custo real.
Próximo passo sugerido: Faça uma rodada de cobrança esta semana nos recebíveis vencidos há mais de 30 dias e ofereça desconto pequeno para pagamento à vista ou Pix.
Pix não tem taxa de operadora (diferente do cartão, que consome 16,9% das vendas) e cai na conta na hora.
Próximo passo sugerido: Coloque QR code fixo e visível no caixa, e treine a equipe para oferecer Pix antes do cartão nas vendas à vista.
O Custo dos Produtos Vendidos foi R$ 372.075,42 sobre R$ 527.555,55 de receita (margem bruta 29,5%). Olhando produto a produto na Curva ABC: o Cimento Todas Obras Votoran CP é sozinho 14,6% de toda a receita (R$ 76.185,76) mas com margem de apenas 17,9% — quase metade da média geral. Produtos de areia (a granel e "a prazo") aparecem com margens de 4,8% a 11,9%, e dois itens (piso Majopar e perfil T) foram vendidos com margem zero (venda = custo), o que pode ser erro de precificação.
Próximo passo sugerido: Renegocie o preço de compra do Cimento Votoran com o fornecedor (ou cote 2-3 fornecedores alternativos) — 1 ponto percentual de margem nesse item já vale ~R$760/período. Revise a precificação da areia e confirme se os itens de margem zero foram erro de cadastro ou promoção deliberada.
O Sistema Factory não categoriza despesas (aluguel, folha, energia etc.) — por isso o DRE mostra R$ 0,00 nesses campos. Sem isso, você não sabe o lucro líquido real, só o lucro bruto.
Próximo passo sugerido: Lance essas despesas manualmente na aba DRE toda sexta-feira, ou peça ao contador um resumo mensal fixo para não depender de lembrar.
Os R$ 2.441,14 marcados como não pagos na planilha importada são majoritariamente de outubro/2025 — quase um ano atrás neste ponto.
Próximo passo sugerido: Confirme com o financeiro se esses 3 lançamentos de out/2025 (Leal Dutra, Tambasa, Ferro) ainda estão pendentes; se já foram pagos, marque como "Pago" na aba Contas a Pagar.
A planilha enviada tinha 26 lançamentos classificados como "CASA" (R$ 26.879,50, já pagos) junto com as contas da empresa. Eu excluí esses da importação para não distorcer o resultado.
Próximo passo sugerido: Peça para quem lança na planilha original sempre marcar CASA vs EMPRESA no momento do lançamento, não depois — ajuda inclusive na apuração de Imposto de Renda.
Ticket relativamente baixo sugere operação de pronta entrega/varejo de balcão.
Próximo passo sugerido: Treine o caixa para sugerir 1 item complementar por venda (ex: argamassa junto com tijolo, luva junto com cimento).
Os cartões "Saldo em Caixa" e "Projeção de Caixa" no topo do painel dependem dos lançamentos manuais desta aba — hoje ela está zerada.
Próximo passo sugerido: Lance ao menos o resumo diário (total entrado/saído) toda noite, ou peça para eu automatizar isso puxando do Fechamento de Caixa do Sistema Factory.
Os 8 produtos com venda relevante (R$300+ no período) e a menor margem — são os primeiros candidatos a renegociação de preço de compra.
| Produto | Vendido no período | Margem |
|---|---|---|
| Cimento Todas Obras Votoran CP | R$ 76.185,76 | 17,9% |
| Meio Metro Areia Grossa | R$ 4.388,00 | 11,9% |
| Meio Metro Areia Fina | R$ 3.785,63 | 10,7% |
| Areia Grossa a Prazo | R$ 1.100,00 | 4,8% |
| Coluna Armada 7x14 5/16 3MT | R$ 1.900,00 | 3,7% |
| Perfil T Tipo (Grapa) | R$ 875,00 | 0,0% (verificar cadastro) |
| Majopar Piso 3751/G0068 56x56 CX | R$ 780,50 | 0,0% (verificar cadastro) |
| Vedapren Parede 18 Litros | R$ 411,00 | 11,1% |